| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 392.00 | 1.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 330 306.00 | 173 767.00 | 156 540.00 | 330 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 156.00 | 60 336.00 | 31 820.00 | 92 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 773.00 | 172 475.00 | 26 298.00 | 198 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 903.00 | 412 970.00 | 321 933.00 | 734 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BN En cours de production de biens | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BT Marchandises | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 343.00 | 56 953.00 | 137 390.00 | 194 343.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 073.00 | 56 953.00 | 609 120.00 | 666 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 976.00 | 469 923.00 | 931 053.00 | 1 400 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 371 790.00 | | | 371 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 095.00 | | | 207 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 053.00 | | | 931 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 733.00 | | | 286 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 953.00 | | 50 372.00 | 685 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 734 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 621 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 031.00 | | 50 372.00 | 571 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 372.00 | 53 598.00 | | 359 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 980.00 | 53 598.00 | | 352 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 576.00 | 13 755.00 | 4 378.00 | 47 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 576.00 | 13 755.00 | 4 378.00 | 47 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 576.00 | 13 755.00 | 4 378.00 | 47 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 755.00 | 4 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 095.00 | 49 128.00 | 136 762.00 | 207 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 131.00 | 234 856.00 | 2 275.00 | 237 131.00 |
VW T.V.A. | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 700.00 | 286 733.00 | 136 762.00 | 444 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ST Autres comptes | 315 318.00 | | | 315 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
YT Sous‐traitance | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 293.00 | | | 333 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
ZE Dividendes | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 130.00 | | | 468 130.00 |