| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 4 850.00 | 1 543.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 310 021.00 | 70 455.00 | 239 566.00 | 310 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 104.00 | 19 347.00 | 27 757.00 | 47 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 748.00 | 61 404.00 | 148 344.00 | 209 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 795.00 | 156 055.00 | 522 740.00 | 678 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
BN En cours de production de biens | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BT Marchandises | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 235.00 | 21 683.00 | 108 552.00 | 130 235.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 762.00 | 21 683.00 | 412 079.00 | 433 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 557.00 | 177 739.00 | 934 819.00 | 1 112 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DL TOTAL (I) | 364 042.00 | | | 364 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 789.00 | | | 277 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 776.00 | | | 570 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 819.00 | | | 934 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 129.00 | | 400 129.00 | 400 129.00 |
FG Production vendue services | 985 899.00 | | 985 899.00 | 985 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 028.00 | | 1 386 028.00 | 1 386 028.00 |
FM Production stockée | | | -4 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 143.00 | | | 1 419 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 730.00 | | | 1 393 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 465.00 | | 298 847.00 | 503 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 316.00 | 5 200.00 | 678 795.00 | 118 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 316.00 | 5 200.00 | 566 873.00 | 118 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 542.00 | | 298 847.00 | 391 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 797.00 | 73 425.00 | 2 167.00 | 84 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 025.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 972.00 | 72 400.00 | 2 167.00 | 80 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 595.00 | 3 579.00 | 1 491.00 | 19 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 595.00 | 3 579.00 | 1 491.00 | 19 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 595.00 | 3 579.00 | 1 491.00 | 19 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 789.00 | 50 567.00 | 142 852.00 | 277 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 642.00 | 183 112.00 | 530.00 | 183 642.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 008.00 | 249 785.00 | 142 852.00 | 477 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
ST Autres comptes | 250 343.00 | | | 250 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
ZE Dividendes | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 774.00 | | | 336 774.00 |