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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 307.00 | 44 621.00 | 2 687.00 | 47 307.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 882.00 | 44 621.00 | 103 262.00 | 147 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | 114.00 | 2 775.00 | 2 889.00 |
072 Créances – Autres | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
084 Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 954.00 | 114.00 | 47 839.00 | 47 954.00 |
110 Total général Actif | 195 836.00 | 44 735.00 | 151 101.00 | 195 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
252 Charges sociales | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |