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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 607.00 | 45 534.00 | 8 074.00 | 53 607.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 182.00 | 45 534.00 | 108 649.00 | 154 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
060 Stock marchandises | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | 114.00 | 2 858.00 | 2 972.00 |
072 Créances – Autres | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
084 Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 666.00 | 114.00 | 53 552.00 | 53 666.00 |
110 Total général Actif | 207 848.00 | 45 648.00 | 162 201.00 | 207 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
252 Charges sociales | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | | | 913.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 184.00 | | | 14 184.00 |