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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 556.00 | 46 720.00 | 7 837.00 | 54 556.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 131.00 | 46 720.00 | 108 412.00 | 155 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | 114.00 | 2 948.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 061.00 | 114.00 | 47 947.00 | 48 061.00 |
110 Total général Actif | 203 192.00 | 46 834.00 | 156 358.00 | 203 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
230 Autres produits | -4.00 | | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 776.00 | | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |