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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 428.00 | 7 792.00 | 1 637.00 | 9 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 085.00 | | 876 085.00 | 876 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 226.00 | 7 792.00 | 5 921 434.00 | 5 929 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CF Disponibilités | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 643.00 | 7 792.00 | 6 186 851.00 | 6 194 643.00 |
CU Autres participations | 5 043 712.00 | | 5 043 712.00 | 5 043 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 150.00 | 1 898 150.00 | | 1 898 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 982.00 | 131 978.00 | | 136 982.00 |
DG Autres réserves | 469 854.00 | 374 788.00 | | 469 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 233.00 | 100 070.00 | | 776 233.00 |
DK Provisions réglementées | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 931.00 | 2 748 698.00 | | 3 524 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 12 314.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 920.00 | 3 096 391.00 | | 2 661 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 851.00 | 5 845 089.00 | | 6 186 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 452.00 | | 298 452.00 | 298 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 452.00 | | 298 452.00 | 298 452.00 |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | 11 079.00 | | 7 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 15 563.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | -15 563.00 | | -7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 528.00 | 457 994.00 | | 1 117 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 294.00 | 357 924.00 | | 341 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 233.00 | 100 070.00 | | 776 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 752.00 | 922 752.00 | | 922 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 920.00 | 478 921.00 | 1 730 164.00 | 2 661 920.00 |