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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 428.00 | 8 866.00 | 562.00 | 9 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 941.00 | | 267 941.00 | 267 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 082.00 | 8 866.00 | 5 312 215.00 | 5 321 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 232 683.00 | | 232 683.00 | 232 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 821.00 | | 297 821.00 | 297 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 903.00 | 8 866.00 | 5 610 036.00 | 5 618 903.00 |
CU Autres participations | 5 043 712.00 | | 5 043 712.00 | 5 043 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 500.00 | 1 898 150.00 | | 1 664 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 450.00 | 136 982.00 | | 166 450.00 |
DG Autres réserves | 1 216 619.00 | 469 854.00 | | 1 216 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 377.00 | | | -1 016 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 397.00 | 776 233.00 | | 1 078 397.00 |
DK Provisions réglementées | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 301.00 | 3 524 931.00 | | 3 353 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 321.00 | 2 620 324.00 | | 2 207 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 7 220.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | 34 375.00 | | 41 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 735.00 | 2 661 920.00 | | 2 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 036.00 | 6 186 851.00 | | 5 610 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 990.00 | | 314 990.00 | 314 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 990.00 | | 314 990.00 | 314 990.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 7 007.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 7 007.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -7 007.00 | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 854.00 | 1 117 528.00 | | 1 421 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 457.00 | 341 294.00 | | 343 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 397.00 | 776 233.00 | | 1 078 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 321.00 | 445 001.00 | 1 762 320.00 | 2 207 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 079.00 | 333 079.00 | | 333 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 735.00 | 494 415.00 | 1 762 320.00 | 2 256 735.00 |