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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
AP Constructions | 457 770.00 | 34 094.00 | 423 675.00 | 457 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 10 900.00 | 2 789.00 | 13 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 634.00 | 44 994.00 | 5 856 640.00 | 5 901 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 697.00 | | 1 218 697.00 | 1 218 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 332.00 | 44 994.00 | 7 075 337.00 | 7 120 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 681.00 | | | 305 681.00 |
CU Autres participations | 5 043 712.00 | | 5 043 712.00 | 5 043 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 500.00 | 1 664 500.00 | | 1 664 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |
DG Autres réserves | 2 154 930.00 | 1 028 639.00 | | 2 154 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 421.00 | 1 526 292.00 | | 1 019 421.00 |
DK Provisions réglementées | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 014.00 | 4 629 593.00 | | 5 249 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 500.00 | 2 235 695.00 | | 1 755 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 4 444.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 13 846.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 151.00 | 80 530.00 | | 53 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 323.00 | 2 334 516.00 | | 1 826 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 337.00 | 6 964 108.00 | | 7 075 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 608.00 | | | 568 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 637.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 637.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | -637.00 | | -5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 411.00 | 2 025 139.00 | | 1 526 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 990.00 | 498 848.00 | | 506 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 421.00 | 1 526 292.00 | | 1 019 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 850.00 | | 243 784.00 | 5 657 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 901 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 594.00 | | 2 647.00 | 549 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108 256.00 | | 241 137.00 | 5 108 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 577.00 | 18 417.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | 18 417.00 | | 26 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 681.00 | 305 681.00 | | 305 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 500.00 | 497 784.00 | 1 097 107.00 | 1 755 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 366.00 | | | 476 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 763.00 | 320 763.00 | | 320 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 323.00 | 568 608.00 | 1 097 107.00 | 1 826 323.00 |