| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
AP Constructions | 457 770.00 | 16 928.00 | 440 842.00 | 457 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 9 649.00 | 1 393.00 | 11 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 850.00 | 26 577.00 | 5 631 273.00 | 5 657 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 795.00 | | 175 795.00 | 175 795.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 144 728.00 | | 144 728.00 | 144 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 835.00 | | 1 332 835.00 | 1 332 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 685.00 | 26 577.00 | 6 964 108.00 | 6 990 685.00 |
CU Autres participations | 5 043 712.00 | | 5 043 712.00 | 5 043 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 500.00 | 1 664 500.00 | | 1 664 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |
DG Autres réserves | 1 028 639.00 | 1 216 619.00 | | 1 028 639.00 |
DH Report à nouveau | | -1 016 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 292.00 | 1 078 397.00 | | 1 526 292.00 |
DK Provisions réglementées | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 593.00 | 3 353 301.00 | | 4 629 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 695.00 | 2 207 321.00 | | 2 235 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 8 224.00 | | 13 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 530.00 | 41 191.00 | | 80 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 516.00 | 2 256 735.00 | | 2 334 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 108.00 | 5 610 036.00 | | 6 964 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 140.00 | | 490 140.00 | 490 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 140.00 | | 490 140.00 | 490 140.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 711.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 2 258.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 2 258.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -2 258.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 204.00 | 1 421 854.00 | | 1 998 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 912.00 | 343 457.00 | | 471 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 292.00 | 1 078 397.00 | | 1 526 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866.00 | 17 711.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | 17 711.00 | | 8 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 235 695.00 | 493 118.00 | 1 531 142.00 | 2 235 695.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 650.00 | 252 650.00 | | 252 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 516.00 | 591 938.00 | 1 531 142.00 | 2 334 516.00 |