| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 466.00 | | 370 466.00 | 370 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 595.00 | 138.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 911.00 | 463 087.00 | 4 299 824.00 | 4 762 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 670.00 | | 503 670.00 | 503 670.00 |
BZ Autres créances | 627 308.00 | | 627 308.00 | 627 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 965.00 | | 704 965.00 | 704 965.00 |
CF Disponibilités | 12 041 393.00 | | 12 041 393.00 | 12 041 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 110 624.00 | 69 230.00 | 35 041 394.00 | 35 110 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 873 535.00 | 532 317.00 | 39 341 218.00 | 39 873 535.00 |
CU Autres participations | 7 099 650.00 | | 7 099 650.00 | 7 099 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 353 040.00 | 6 353 040.00 | | 6 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 304.00 | 635 304.00 | | 635 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 201 144.00 | 8 223 187.00 | | 11 201 144.00 |
DG Autres réserves | 8 435 669.00 | 8 431 278.00 | | 8 435 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | 4 392.00 | | 4 002.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 92.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 840 671.00 | 17 513 111.00 | | 21 840 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 682.00 | 48 006.00 | | 54 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 682.00 | 48 006.00 | | 54 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 787.00 | 4 691 439.00 | | 4 117 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 19 785.00 | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 81 191.00 | 456 167.00 | | 81 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 259 562.00 | 13 597 136.00 | | 15 259 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 341 218.00 | 32 453 009.00 | | 39 341 218.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 286 488.00 | 2 936 884.00 | | 4 286 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 825.00 | 286 435.00 | 938 260.00 | 651 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 600 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 739 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 906.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 439 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 918.00 | 250 901.00 | | 238 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 354.00 | 227 497.00 | | 200 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 564.00 | 23 404.00 | | 38 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497 720.00 | 1 753 769.00 | | 2 497 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 403.00 | 672 696.00 | | 967 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 401.00 | 668 305.00 | | 963 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | 4 392.00 | | 4 002.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 225.00 | 1 185.00 | | 2 225.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 889 388.00 | 596 866.00 | | 889 388.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 286 487.00 | 2 936 883.00 | | 4 286 487.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 383.00 | | 370 466.00 | 7 100 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099 650.00 | | | 7 099 650.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 244.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 244.00 | | 351.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 839.00 | 321 839.00 | | 321 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 503 670.00 | | | 503 670.00 |
VB T. V. A. | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
VC Groupe et associés | 8 417 349.00 | | | 8 417 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 434.00 | 49 219.00 | 203 500.00 | 261 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 919.00 | | 3 575 919.00 | 3 575 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 414.00 | 8 978 414.00 | | 8 978 414.00 |
VW T.V.A. | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 198.00 | 562 064.00 | 3 779 419.00 | 4 350 198.00 |