| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193 024.00 | | 1 193 024.00 | 1 193 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 392.00 | 394 433.00 | 331 959.00 | 726 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 940.00 | 442 425.00 | 349 515.00 | 791 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018 243.00 | 1 385 331.00 | 9 632 912.00 | 11 018 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 051 079.00 | 1 827 756.00 | 11 223 323.00 | 13 051 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 926 123.00 | 290 230.00 | 30 635 893.00 | 30 926 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596 470.00 | | 11 596 470.00 | 11 596 470.00 |
BZ Autres créances | 3 707 202.00 | | 3 707 202.00 | 3 707 202.00 |
CF Disponibilités | 8 251 691.00 | | 8 251 691.00 | 8 251 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 504 965.00 | 290 230.00 | 54 214 735.00 | 54 504 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 556 044.00 | 2 117 986.00 | 65 438 058.00 | 67 556 044.00 |
CU Autres participations | 11 135 828.00 | | 11 135 828.00 | 11 135 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 353 040.00 | 6 353 040.00 | | 6 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 304.00 | 635 304.00 | | 635 304.00 |
DG Autres réserves | 23 670 532.00 | 19 280 126.00 | | 23 670 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842 181.00 | 3 417.00 | | 14 842 181.00 |
DL TOTAL (I) | 35 724 074.00 | 30 919 197.00 | | 35 724 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 467.00 | 93 626.00 | | 141 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 467.00 | 93 626.00 | | 141 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 807.00 | 162 342.00 | | 111 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005 884.00 | 4 794 829.00 | | 7 005 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475 915.00 | 18 963 877.00 | | 18 475 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 197.00 | 432 050.00 | | 391 197.00 |
EA Autres dettes | 1 231 061.00 | 546 985.00 | | 1 231 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 712 860.00 | 24 305 691.00 | | 26 712 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 438 058.00 | 59 446 697.00 | | 65 438 058.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 700 502.00 | 5 286 031.00 | | 5 700 502.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 100 601.00 | 3 204 616.00 | | 2 100 601.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 759 055.00 | 923 567.00 | | 759 055.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 859 656.00 | 4 128 183.00 | | 2 859 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 795.00 | 459 056.00 | 2 297 851.00 | 1 838 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 820 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 486 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 840 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 645 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 943 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 922 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 440.00 | 419 725.00 | | 296 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 514.00 | 341 593.00 | | 279 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 926.00 | 78 132.00 | | 16 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154 907.00 | 2 837 859.00 | | 3 154 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 829.00 | 1 993 607.00 | | 17 273 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 648.00 | 1 990 190.00 | | 2 431 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842 181.00 | 3 417.00 | | 14 842 181.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 658.00 | -9 783.00 | | -25 658.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 459 558.00 | 6 209 599.00 | | 6 459 558.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 759 055.00 | 923 567.00 | | 759 055.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 700 502.00 | 5 286 032.00 | | 5 700 502.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 793 587.00 | | 5 641 038.00 | 10 793 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 138 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 392.00 | | | 726 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | | 4 560 633.00 | 9 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057 823.00 | | 1 080 405.00 | 10 057 823.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 174.00 | 155 863.00 | | 246 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 238.00 | 151 195.00 | | 243 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 4 668.00 | | 2 936.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 460 140.00 | 460 140.00 | | 460 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VC Groupe et associés | 15 539 295.00 | 15 539 295.00 | | 15 539 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 807.00 | 51 206.00 | 60 601.00 | 111 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 764 032.00 | 4 764 032.00 | | 4 764 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 977.00 | 253 977.00 | | 253 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269 035.00 | 16 266 635.00 | 2 400.00 | 16 269 035.00 |
VW T.V.A. | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 735.00 | 5 395 134.00 | 60 601.00 | 5 455 735.00 |