| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193 024.00 | | 1 193 024.00 | 1 193 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 792.00 | 96 683.00 | 511 109.00 | 607 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 208.00 | 1 711.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 071.00 | 1 040 622.00 | 6 547 449.00 | 7 588 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 463.00 | | 619 463.00 | 619 463.00 |
BZ Autres créances | 10 059 021.00 | | 10 059 021.00 | 10 059 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 819 894.00 | | 18 819 894.00 | 18 819 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 959 618.00 | 273 065.00 | 45 686 553.00 | 45 959 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 547 689.00 | 1 313 687.00 | 52 234 002.00 | 53 547 689.00 |
CU Autres participations | 10 055 423.00 | | 10 055 423.00 | 10 055 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 353 040.00 | 6 353 040.00 | | 6 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 304.00 | 635 304.00 | | 635 304.00 |
DG Autres réserves | 8 439 671.00 | 8 435 669.00 | | 8 439 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 596.00 | 4 002.00 | | 69 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 496 430.00 | 21 840 672.00 | | 26 496 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 276.00 | 54 682.00 | | 64 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 276.00 | 54 682.00 | | 64 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 215.00 | 261 434.00 | | 212 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585 841.00 | 4 198 977.00 | | 8 585 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 682.00 | 15 442.00 | | 59 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 346.00 | 490 417.00 | | 483 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 6 986.00 | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 468 508.00 | 15 259 561.00 | | 22 468 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 234 002.00 | 39 341 218.00 | | 52 234 002.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 614 134.00 | 4 286 488.00 | | 4 614 134.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 400 755.00 | 1 296 915.00 | | 2 400 755.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 804 033.00 | 889 388.00 | | 804 033.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 204 788.00 | 2 186 303.00 | | 3 204 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 540.00 | 314 911.00 | 1 251 451.00 | 936 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 710 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 812 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 068 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 035.00 | 238 918.00 | | 642 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 445.00 | 200 354.00 | | 554 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 590.00 | 38 564.00 | | 87 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466 425.00 | 2 497 720.00 | | 2 466 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 933.00 | 967 403.00 | | 1 375 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 338.00 | 963 401.00 | | 1 306 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 596.00 | 4 002.00 | | 69 596.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 198.00 | -2 225.00 | | -3 198.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 418 167.00 | 5 175 876.00 | | 5 418 167.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 804 033.00 | 889 388.00 | | 804 033.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 614 134.00 | 4 286 488.00 | | 4 614 134.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470 849.00 | | 3 568 152.00 | 7 470 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 466.00 | 10 668 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 466.00 | 607 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 466.00 | | 607 792.00 | 370 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 2 187.00 | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099 650.00 | | 2 958 173.00 | 7 099 650.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 97 296.00 | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 613.00 | | 595.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 619 463.00 | | | 619 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 880 584.00 | | | 5 880 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 215.00 | 49 872.00 | 153 628.00 | 212 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 102.00 | 4 703 102.00 | | 4 703 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VP Divers | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 846.00 | 6 545 446.00 | 2 400.00 | 6 547 846.00 |
VW T.V.A. | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 504.00 | 5 432 161.00 | 153 628.00 | 5 594 504.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |