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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 181 895.00 | |
AH Fonds commercial | | | 14 278.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 1 226 744.00 | |
AP Constructions | | | 2 906 925.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 062 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 644 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 14 560 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 526 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 825 411.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 30 047 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 827 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 827 115.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 500.00 | |
CU Autres participations | 11 493 213.00 | | 11 493 213.00 | 11 493 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 353 040.00 | 6 353 040.00 | | 6 353 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 304.00 | 635 304.00 | | 635 304.00 |
DG Autres réserves | 27 783 727.00 | 23 670 532.00 | | 27 783 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 351.00 | 14 842 181.00 | | 28 351.00 |
DL TOTAL (I) | 42 519 517.00 | 35 724 074.00 | | 42 519 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 332.00 | 141 467.00 | | 29 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 332.00 | 141 467.00 | | 29 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 601.00 | 111 807.00 | | 60 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 431.00 | 7 005 884.00 | | 26 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 309.00 | 3 390.00 | | 1 159 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887 556.00 | 18 475 915.00 | | 9 887 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133 873.00 | 6 040 776.00 | | 6 133 873.00 |
EA Autres dettes | 2 569 087.00 | 1 231 061.00 | | 2 569 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 004 546.00 | 26 712 860.00 | | 23 004 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 827 115.00 | 65 438 058.00 | | 69 827 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 747 446.00 | 5 700 502.00 | | 7 747 446.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 245 103.00 | 2 100 601.00 | | 3 245 103.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 028 617.00 | 759 055.00 | | 1 028 617.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 273 720.00 | 2 859 656.00 | | 4 273 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
FG Production vendue services | 2 399 888.00 | 482 219.00 | 2 882 107.00 | 2 399 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 379 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 850 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 249 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 258 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 711 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 139 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 016 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 1 728.00 | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 016.00 | 296 438.00 | | 822 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 023.00 | 279 513.00 | | 430 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 993.00 | 16 925.00 | | 391 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658 874.00 | 3 154 907.00 | | 3 658 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 879.00 | 17 273 829.00 | | 3 130 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 528.00 | 2 431 648.00 | | 3 102 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 351.00 | 14 842 181.00 | | 28 351.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 714.00 | -25 658.00 | | -26 714.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 776 063.00 | 6 459 551.00 | | 8 776 063.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 776 063.00 | 6 459 551.00 | | 8 776 063.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 028 617.00 | 759 052.00 | | 1 028 617.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 747 446.00 | 5 700 499.00 | | 7 747 446.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 624.00 | | 1 641 799.00 | 16 434 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 500.00 | 11 496 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 600.00 | 17 915 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 5 692 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 392.00 | | | 726 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 004.00 | | 1 125 914.00 | 4 570 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 138 228.00 | | 515 885.00 | 11 138 228.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 036.00 | 164 090.00 | | 402 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 433.00 | 150 064.00 | | 394 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 14 026.00 | | 7 604.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 013.00 | 235 013.00 | | 235 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 760 430.00 | 760 430.00 | | 760 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VC Groupe et associés | 15 622 430.00 | 15 622 430.00 | | 15 622 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 601.00 | 51 886.00 | 8 714.00 | 60 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 744 610.00 | 6 744 610.00 | | 6 744 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 623 650.00 | 16 620 250.00 | 3 400.00 | 16 623 650.00 |
VW T.V.A. | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 831.00 | 7 562 117.00 | 8 714.00 | 7 570 831.00 |