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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 332.00 | 64 078.00 | 25 253.00 | 89 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 337.00 | 47 816.00 | 67 521.00 | 115 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 668.00 | 111 894.00 | 167 774.00 | 279 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CF Disponibilités | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 122.00 | | 221 122.00 | 221 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 791.00 | 111 894.00 | 388 897.00 | 500 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DH Report à nouveau | 237 930.00 | 237 930.00 | | 237 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 460.00 | 45 642.00 | | -28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 262 812.00 | 291 272.00 | | 262 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 56.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 086.00 | 32 315.00 | | 39 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 902.00 | 79 775.00 | | 86 902.00 |
EA Autres dettes | | 9 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 085.00 | 122 013.00 | | 126 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 897.00 | 413 286.00 | | 388 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 845.00 | | 823.00 | 278 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 845.00 | | 823.00 | 203 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 301.00 | 22 593.00 | | 89 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 301.00 | 22 593.00 | | 89 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 006.00 | 58 605.00 | 4 401.00 | 63 006.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |