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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 387.00 | 125 231.00 | 115 156.00 | 240 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 710.00 | 142 244.00 | 387 465.00 | 529 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 097.00 | 267 476.00 | 577 621.00 | 845 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CF Disponibilités | 250 588.00 | | 250 588.00 | 250 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 542.00 | | 302 542.00 | 302 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 639.00 | 267 476.00 | 880 163.00 | 1 147 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 544.00 | 45 642.00 | | 65 544.00 |
DH Report à nouveau | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 304.00 | 19 901.00 | | 133 304.00 |
DL TOTAL (I) | 375 210.00 | 241 906.00 | | 375 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 751.00 | 351 982.00 | | 297 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 974.00 | 21 107.00 | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 177.00 | 74 426.00 | | 69 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 051.00 | 74 903.00 | | 103 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 332.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 953.00 | 541 541.00 | | 504 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 163.00 | 783 446.00 | | 880 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 168.00 | 541 541.00 | | 262 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 248.00 | | 1 350 248.00 | 1 350 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 248.00 | | 1 350 248.00 | 1 350 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 794.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 40.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 40.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -40.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 163.00 | 1 197 267.00 | | 1 371 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 859.00 | 1 177 365.00 | | 1 237 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 304.00 | 19 901.00 | | 133 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 496.00 | | 39 601.00 | 805 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 496.00 | | 39 601.00 | 730 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 681.00 | 59 794.00 | | 207 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 681.00 | 59 794.00 | | 207 681.00 |