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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 915.00 | 102 927.00 | 132 989.00 | 235 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 581.00 | 104 755.00 | 389 826.00 | 494 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 496.00 | 207 681.00 | 597 814.00 | 805 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BZ Autres créances | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CF Disponibilités | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 128.00 | 207 681.00 | 783 446.00 | 991 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
DH Report à nouveau | 168 662.00 | 209 469.00 | | 168 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | -40 807.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 241 906.00 | 222 004.00 | | 241 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 982.00 | 475 113.00 | | 351 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 107.00 | 4 119.00 | | 21 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 72 405.00 | | 74 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 903.00 | 107 205.00 | | 74 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | 65 394.00 | | 6 332.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 22 289.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 541.00 | 746 525.00 | | 541 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 446.00 | 968 530.00 | | 783 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 912.00 | 390 690.00 | | 222 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 209.00 | | 34 287.00 | 771 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 209.00 | | 34 287.00 | 696 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 801.00 | 55 880.00 | | 151 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 801.00 | 55 880.00 | | 151 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 716.00 | 54 194.00 | 184 768.00 | 351 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 541.00 | 222 912.00 | 205 875.00 | 541 541.00 |