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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 674.00 | 80 579.00 | 141 094.00 | 221 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 535.00 | 71 222.00 | 403 313.00 | 474 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 209.00 | 151 801.00 | 619 407.00 | 771 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
CF Disponibilités | 233 490.00 | | 233 490.00 | 233 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 122.00 | | 349 122.00 | 349 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 331.00 | 151 801.00 | 968 530.00 | 1 120 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
DH Report à nouveau | 209 469.00 | 237 930.00 | | 209 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 807.00 | -28 460.00 | | -40 807.00 |
DL TOTAL (I) | 222 004.00 | 262 812.00 | | 222 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 113.00 | 9.00 | | 475 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 87.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 405.00 | 39 086.00 | | 72 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 205.00 | 86 902.00 | | 107 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 525.00 | 126 085.00 | | 746 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 530.00 | 388 897.00 | | 968 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 690.00 | 125 998.00 | | 390 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 043.00 | | 479 193.00 | 294 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 771 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 696 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 043.00 | | 479 193.00 | 219 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 894.00 | 41 750.00 | 1 842.00 | 111 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 894.00 | 41 750.00 | 1 842.00 | 111 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 372.00 | 53 656.00 | 207 607.00 | 405 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 732.00 | 82 331.00 | 4 401.00 | 86 732.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 525.00 | 390 690.00 | 211 726.00 | 746 525.00 |