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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 15 650.00 | 1 984.00 | 13 666.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 30 889.00 | 15 404.00 | 46 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 305.00 | 35 473.00 | 38 832.00 | 74 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 611.00 | 39 559.00 | 251 053.00 | 290 611.00 |
BZ Autres créances | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CF Disponibilités | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 880.00 | 39 559.00 | 412 322.00 | 451 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 185.00 | 75 032.00 | 451 154.00 | 526 185.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DL TOTAL (I) | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 154.00 | | | 451 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 101.00 | | 1 758 101.00 | 1 758 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 101.00 | | 1 758 101.00 | 1 758 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 205.00 | | | -39 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 128.00 | | | 1 760 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 408.00 | | | 1 717 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 087.00 | | 8 728.00 | 68 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 74 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 141.00 | | 8 298.00 | 56 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | 430.00 | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 13 651.00 | 2 496.00 | 24 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 13 651.00 | 2 496.00 | 21 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 126.00 | 3 420.00 | 987.00 | 37 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 126.00 | 3 420.00 | 987.00 | 37 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 126.00 | 3 420.00 | 987.00 | 37 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 890.00 | 396 129.00 | 4 762.00 | 400 890.00 |
VW T.V.A. | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 057.00 | 205 057.00 | | 205 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
YT Sous‐traitance | 261 648.00 | | | 261 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 432.00 | | | 329 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 068.00 | | | 399 068.00 |