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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 4 082.00 | 15 337.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 194.00 | 41 087.00 | 9 107.00 | 50 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 976.00 | 47 770.00 | 34 206.00 | 81 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 355.00 | 40 988.00 | 251 366.00 | 292 355.00 |
BZ Autres créances | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CF Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 002.00 | 40 988.00 | 379 014.00 | 420 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 979.00 | 88 758.00 | 413 220.00 | 501 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 096.00 | 38 376.00 | | 66 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | 42 719.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 234 417.00 | 246 096.00 | | 234 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 1 775.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 32 945.00 | | 53 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 364.00 | 149 859.00 | | 118 364.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 20 477.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 803.00 | 205 057.00 | | 178 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 220.00 | 451 153.00 | | 413 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 803.00 | 205 057.00 | | 178 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 844.00 | 1 599 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 249.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 249.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 949.00 | -39 205.00 | | -42 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 145.00 | 1 760 128.00 | | 1 607 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 824.00 | 1 717 408.00 | | 1 603 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321.00 | 42 719.00 | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 305.00 | | 7 672.00 | 74 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | 7 672.00 | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 473.00 | 12 297.00 | | 35 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | 12 297.00 | | 32 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 559.00 | 2 321.00 | 3 420.00 | 39 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 559.00 | 2 321.00 | 3 420.00 | 39 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 243 765.00 | | | 243 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 872.00 | 409 110.00 | 4 762.00 | 413 872.00 |
VW T.V.A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |