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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 3 512.00 | 2 502.00 | 6 015.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 13 792.00 | 5 627.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 848.00 | 77 606.00 | 24 242.00 | 101 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 410.00 | 94 911.00 | 46 498.00 | 141 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 197.00 | 10 636.00 | 423 560.00 | 434 197.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CF Disponibilités | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 019.00 | 10 636.00 | 604 383.00 | 615 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 430.00 | 105 547.00 | 650 882.00 | 756 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 455.00 | 93 600.00 | | -45 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | -139 055.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 128 059.00 | 119 544.00 | | 128 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 11 220.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 44 969.00 | | 57 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 854.00 | 163 604.00 | | 298 854.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 2 542.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 822.00 | 222 337.00 | | 522 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 882.00 | 341 882.00 | | 650 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 822.00 | 222 337.00 | | 522 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 993 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 375.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 375.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 2 580.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 548.00 | 1 030 745.00 | | 1 227 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 033.00 | 1 169 800.00 | | 1 219 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515.00 | -139 055.00 | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 117.00 | | 10 293.00 | 131 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 121.00 | | 6 148.00 | 115 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | 4 145.00 | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 15 575.00 | | 79 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 683.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | 14 892.00 | | 76 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 175.00 | 305 175.00 | | 305 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 141.00 | 458 141.00 | | 458 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 729.00 | 485 652.00 | 9 077.00 | 494 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 823.00 | 522 823.00 | | 522 823.00 |