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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 2 829.00 | 3 185.00 | 6 015.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 11 365.00 | 8 054.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 700.00 | 65 141.00 | 30 559.00 | 95 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 116.00 | 79 336.00 | 51 780.00 | 131 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 733.00 | 10 636.00 | 80 097.00 | 90 733.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 737.00 | 10 636.00 | 290 101.00 | 300 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 854.00 | 89 972.00 | 341 882.00 | 431 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 600.00 | 80 985.00 | | 93 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 055.00 | 27 614.00 | | -139 055.00 |
DL TOTAL (I) | 119 544.00 | 273 600.00 | | 119 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 220.00 | 53 441.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 969.00 | 52 335.00 | | 44 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 604.00 | 178 316.00 | | 163 604.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 10 804.00 | | 2 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 337.00 | 317 296.00 | | 222 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 882.00 | 590 896.00 | | 341 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 337.00 | 317 296.00 | | 222 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 018 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -615.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 550.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 24 330.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 9 257.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 11 196.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 13 134.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 745.00 | 1 903 252.00 | | 1 030 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 800.00 | 1 875 637.00 | | 1 169 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 055.00 | 27 615.00 | | -139 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 238.00 | | 6 879.00 | 124 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 3 415.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 804.00 | | 3 317.00 | 111 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | 147.00 | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 196.00 | 15 140.00 | | 64 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 230.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | 14 911.00 | | 61 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 803.00 | 159 871.00 | 4 931.00 | 164 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 337.00 | 222 337.00 | | 222 337.00 |