| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 388.00 | 46 880.00 | 61 508.00 | 108 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 110.00 | 46 880.00 | 63 230.00 | 110 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
060 Stock marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
084 Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
110 Total général Actif | 189 967.00 | 46 880.00 | 143 087.00 | 189 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 386.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 670.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |