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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 638.00 | 51 999.00 | 73 640.00 | 125 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 361.00 | 51 999.00 | 75 362.00 | 127 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
072 Créances – Autres | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
084 Disponibilités | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
110 Total général Actif | 230 732.00 | 51 999.00 | 178 733.00 | 230 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 321.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 320.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
230 Autres produits | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -593.00 | | | -593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
252 Charges sociales | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 988.00 | | | 12 988.00 |