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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 753.00 | 69 422.00 | 52 332.00 | 121 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 476.00 | 69 422.00 | 54 054.00 | 123 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
084 Disponibilités | 126 285.00 | | 126 285.00 | 126 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 770.00 | | 145 770.00 | 145 770.00 |
110 Total général Actif | 269 245.00 | 69 422.00 | 199 824.00 | 269 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 919.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 206.00 | | | 167 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |