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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 982.00 | 57 501.00 | 60 482.00 | 117 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 705.00 | 57 501.00 | 62 204.00 | 119 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
060 Stock marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
110 Total général Actif | 233 871.00 | 57 501.00 | 176 370.00 | 233 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 512.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 909.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | | | 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |