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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 931.00 | 83 071.00 | 29 859.00 | 112 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 302.00 | 83 071.00 | 312 230.00 | 395 302.00 |
BT Marchandises | 114 602.00 | 15 878.00 | 98 724.00 | 114 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 841.00 | 8 802.00 | 257 038.00 | 265 841.00 |
BZ Autres créances | 515 559.00 | | 515 559.00 | 515 559.00 |
CF Disponibilités | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 807.00 | 24 680.00 | 962 127.00 | 986 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 110.00 | 107 751.00 | 1 274 358.00 | 1 382 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 566.00 | 9 130.00 | | 12 566.00 |
DG Autres réserves | 80 151.00 | 35 709.00 | | 80 151.00 |
DH Report à nouveau | 186 326.00 | 165 499.00 | | 186 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 536.00 | 68 705.00 | | 50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 713 880.00 | 663 343.00 | | 713 880.00 |
DP Provisions pour risques | 23 436.00 | 6 580.00 | | 23 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 436.00 | 6 580.00 | | 23 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 174.00 | 124 206.00 | | 192 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 600.00 | 208 250.00 | | 206 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 2 540.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 098.00 | 172 513.00 | | 117 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 041.00 | 507 715.00 | | 537 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 358.00 | 1 177 639.00 | | 1 274 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 018.00 | 507 691.00 | | 537 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 199.00 | | 17 240.00 | 380 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 395 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 112 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 828.00 | | 17 240.00 | 97 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 107.00 | 10 645.00 | 1 680.00 | 74 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 107.00 | 10 645.00 | 1 680.00 | 74 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 580.00 | 23 436.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 387.00 | 15 878.00 | 16 387.00 | 16 387.00 |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | 7 473.00 | 3 725.00 | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 441.00 | 23 351.00 | 20 112.00 | 21 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 021.00 | 46 787.00 | 26 692.00 | 28 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 787.00 | 26 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 175.00 | 192 175.00 | | 192 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 410 557.00 | | | 410 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 954.00 | 797 954.00 | | 797 954.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 018.00 | 537 018.00 | | 537 018.00 |