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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 551.00 | | 275 551.00 | 275 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 547.00 | 108 796.00 | 30 750.00 | 139 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 146.00 | 108 796.00 | 313 349.00 | 422 146.00 |
BT Marchandises | 104 288.00 | 15 626.00 | 88 662.00 | 104 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 835.00 | 2 081.00 | 326 755.00 | 328 835.00 |
BZ Autres créances | 537 087.00 | | 537 087.00 | 537 087.00 |
CF Disponibilités | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 086.00 | 17 707.00 | 1 053 379.00 | 1 071 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 232.00 | 126 503.00 | 1 366 729.00 | 1 493 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 889.00 | 15 093.00 | | 20 889.00 |
DG Autres réserves | 158 621.00 | 114 328.00 | | 158 621.00 |
DH Report à nouveau | 265 972.00 | 200 159.00 | | 265 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 929.00 | 115 901.00 | | 126 929.00 |
DL TOTAL (I) | 956 712.00 | 829 782.00 | | 956 712.00 |
DP Provisions pour risques | 87 270.00 | 23 747.00 | | 87 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 270.00 | 23 747.00 | | 87 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 23.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 160.00 | 149 070.00 | | 206 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 953.00 | 143 652.00 | | 101 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 271.00 | | |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 855.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 340.00 | 89 274.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 747.00 | 392 147.00 | | 322 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 729.00 | 1 245 677.00 | | 1 366 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
FG Production vendue services | 1 832 564.00 | | 1 832 564.00 | 1 832 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 750.00 | | 1 843 750.00 | 1 843 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 94 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 244.00 | 4 793.00 | | 15 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 244.00 | 4 793.00 | | 95 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 244.00 | -4 793.00 | | -79 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 070.00 | 36 570.00 | | 40 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 965.00 | 2 159 518.00 | | 2 098 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 035.00 | 2 043 616.00 | | 1 972 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 929.00 | 115 901.00 | | 126 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 893.00 | | 9 353.00 | 412 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 422 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 522.00 | | 9 025.00 | 130 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 328.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 324.00 | 13 473.00 | | 95 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 324.00 | 13 473.00 | | 95 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | 87 270.00 | 23 747.00 | 23 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 360.00 | 15 626.00 | 15 360.00 | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | | 6 722.00 | 8 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 162.00 | 15 626.00 | 22 082.00 | 24 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 909.00 | 102 896.00 | 45 829.00 | 47 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 896.00 | 29 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 326 420.00 | 326 420.00 | | 326 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 404 399.00 | 404 399.00 | | 404 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 239.00 | 867 776.00 | 9 463.00 | 877 239.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 421.00 | 321 421.00 | | 321 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |