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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
CF Disponibilités | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 128.00 | | 373 128.00 | 373 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 276.00 | | 461 276.00 | 461 276.00 |
CU Autres participations | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 684.00 | 10 124.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | 126 404.00 | 96 771.00 | | 126 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 320.00 | 31 192.00 | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 459 407.00 | 418 087.00 | | 459 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868.00 | 2 308.00 | | 1 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 276.00 | 420 396.00 | | 461 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 689.00 | 390 597.00 | | 43 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369.00 | 359 405.00 | | 2 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 320.00 | 31 192.00 | | 41 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |