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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 540.00 | 564.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 752.00 | 540.00 | 171 212.00 | 171 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 351.00 | | 655 351.00 | 655 351.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 943.00 | | 715 943.00 | 715 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 695.00 | 540.00 | 887 156.00 | 887 695.00 |
CU Autres participations | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 100.00 | 280 000.00 | | 302 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 151.00 | 231 671.00 | | 330 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 972.00 | 126 480.00 | | 162 972.00 |
DL TOTAL (I) | 883 623.00 | 666 151.00 | | 883 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 837.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533.00 | 2 737.00 | | 3 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 156.00 | 668 888.00 | | 887 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 837.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 119.00 | 131 419.00 | | 173 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147.00 | 4 939.00 | | 10 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 972.00 | 126 480.00 | | 162 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 252.00 | | 82 500.00 | 89 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 148.00 | | 82 500.00 | 88 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 368.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 368.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |