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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 776.00 | | 338 776.00 | 338 776.00 |
CF Disponibilités | 130 414.00 | | 130 414.00 | 130 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 190.00 | | 469 190.00 | 469 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 338.00 | | 557 338.00 | 557 338.00 |
CU Autres participations | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 828.00 | 13 750.00 | | 16 828.00 |
DH Report à nouveau | 196 140.00 | 165 658.00 | | 196 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 279.00 | 61 560.00 | | 61 279.00 |
DL TOTAL (I) | 554 246.00 | 520 967.00 | | 554 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092.00 | 1 966.00 | | 3 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 338.00 | 522 933.00 | | 557 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 070.00 | 64 218.00 | | 64 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791.00 | 2 658.00 | | 2 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 279.00 | 61 560.00 | | 61 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |