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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 972.00 | | 503 972.00 | 503 972.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 726.00 | | 513 726.00 | 513 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 874.00 | | 601 874.00 | 601 874.00 |
CU Autres participations | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 045.00 | 19 892.00 | | 24 045.00 |
DH Report à nouveau | 213 273.00 | 194 355.00 | | 213 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 353.00 | 83 072.00 | | 82 353.00 |
DL TOTAL (I) | 599 671.00 | 577 319.00 | | 599 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 338.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202.00 | 2 298.00 | | 2 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 874.00 | 579 616.00 | | 601 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 338.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 427.00 | 87 265.00 | | 85 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074.00 | 4 193.00 | | 3 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 353.00 | 83 072.00 | | 82 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |