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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 570.00 | 17 198.00 | 36 372.00 | 53 570.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AN Terrains | 1 009 099.00 | 12 518.00 | 996 580.00 | 1 009 099.00 |
AP Constructions | 4 986 675.00 | 835 736.00 | 4 150 938.00 | 4 986 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 998.00 | 755 963.00 | 720 035.00 | 1 475 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 694.00 | 64 822.00 | 141 872.00 | 206 694.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 836.00 | 1 686 238.00 | 6 989 598.00 | 8 675 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BZ Autres créances | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CF Disponibilités | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 540.00 | | 264 540.00 | 264 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 375.00 | 1 686 238.00 | 7 254 137.00 | 8 940 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 779.00 | 104 305.00 | | 115 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 462.00 | 11 474.00 | | 55 462.00 |
DL TOTAL (I) | 194 341.00 | 138 879.00 | | 194 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 036.00 | 5 262 554.00 | | 5 062 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 565.00 | 1 292 747.00 | | 1 584 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 075.00 | 241 963.00 | | 218 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 121.00 | 250 160.00 | | 195 121.00 |
EA Autres dettes | | 6 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 059 797.00 | 7 054 164.00 | | 7 059 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 137.00 | 7 193 044.00 | | 7 254 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 075.00 | 1 160 216.00 | | 1 106 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 87 146.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 747.00 | 87 146.00 | | 93 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 171.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 560.00 | 72 982.00 | | 75 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 712.00 | 73 153.00 | | 79 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 035.00 | 13 993.00 | | 14 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 960.00 | 1 807 197.00 | | 1 890 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 499.00 | 1 795 723.00 | | 1 835 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 462.00 | 11 474.00 | | 55 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 254.00 | | 831 683.00 | 7 946 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 102.00 | 8 675 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 102.00 | 7 678 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 792.00 | | 1 778.00 | 993 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950 662.00 | | 829 905.00 | 6 950 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 923.00 | 604 589.00 | 31 274.00 | 1 112 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 4 350.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 075.00 | 600 239.00 | 31 274.00 | 1 100 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062 036.00 | 692 879.00 | 2 357 157.00 | 5 062 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 565.00 | | | 1 584 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 626.00 | | | 641 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 135.00 | 193 135.00 | | 193 135.00 |
VW T.V.A. | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 797.00 | 1 106 075.00 | 2 357 157.00 | 7 059 797.00 |