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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 296.00 | 1 785.00 | 36 511.00 | 38 296.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AN Terrains | 654 099.00 | 17 099.00 | 637 000.00 | 654 099.00 |
AP Constructions | 1 529 938.00 | 763 629.00 | 766 310.00 | 1 529 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 748.00 | 60 125.00 | 339 623.00 | 399 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 766.00 | 48 458.00 | 96 308.00 | 144 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 780.00 | 891 095.00 | 3 663 685.00 | 4 554 780.00 |
BT Marchandises | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 825.00 | 64 441.00 | 205 384.00 | 269 825.00 |
BZ Autres créances | 1 654 544.00 | | 1 654 544.00 | 1 654 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 999 375.00 | | 1 999 375.00 | 1 999 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 648.00 | 64 441.00 | 4 109 207.00 | 4 173 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 428.00 | 955 537.00 | 7 772 891.00 | 8 728 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 635 933.00 | | 1 635 933.00 | 1 635 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 270 730.00 | 206 783.00 | | 270 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 426.00 | 63 947.00 | | 950 426.00 |
DK Provisions réglementées | 31 137.00 | 14 737.00 | | 31 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 393.00 | 308 567.00 | | 1 275 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 815.00 | 5 979 932.00 | | 3 063 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 227.00 | 3 098 691.00 | | 2 977 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 336.00 | 114 172.00 | | 234 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 664.00 | 191 084.00 | | 206 664.00 |
EA Autres dettes | 15 457.00 | 11 460.00 | | 15 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 497 498.00 | 9 395 339.00 | | 6 497 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 891.00 | 9 703 906.00 | | 7 772 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 462.00 | 5 069 698.00 | | 3 803 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 346 759.00 | | 473 377.00 | 11 346 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265 355.00 | 4 554 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792 433.00 | 190 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472 922.00 | 2 728 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 729.00 | | 1 000.00 | 981 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729 097.00 | | 472 377.00 | 8 729 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 933.00 | | | 1 635 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 525.00 | 363 828.00 | 3 035 257.00 | 3 562 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 7.00 | 2 433.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 314.00 | 363 821.00 | 3 032 824.00 | 3 558 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 336.00 | 234 336.00 | | 234 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
VB T. V. A. | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 459.00 | 1 587 459.00 | | 1 587 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 815.00 | 375 779.00 | 1 850 737.00 | 3 063 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 971 227.00 | 2 971 227.00 | | 2 971 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966 483.00 | | | 2 966 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 593.00 | 1 961 593.00 | | 1 961 593.00 |
VW T.V.A. | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 498.00 | 3 803 462.00 | 1 850 737.00 | 6 497 498.00 |