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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 570.00 | 18 570.00 | 35 000.00 | 53 570.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AN Terrains | 1 026 905.00 | 27 807.00 | 999 098.00 | 1 026 905.00 |
AP Constructions | 5 082 552.00 | 1 395 819.00 | 3 686 733.00 | 5 082 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 215.00 | 1 172 949.00 | 338 266.00 | 1 511 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 271.00 | 192 139.00 | 554 133.00 | 746 271.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 364 313.00 | 2 807 284.00 | 6 557 029.00 | 9 364 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CF Disponibilités | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 342.00 | 2 807 284.00 | 6 731 058.00 | 9 538 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
DH Report à nouveau | | 171 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | 14 971.00 | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 227 865.00 | 209 312.00 | | 227 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936 191.00 | 4 684 885.00 | | 3 936 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 448.00 | 1 845 609.00 | | 2 284 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -60 500.00 | | | -60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 173 269.00 | | 109 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 158.00 | 212 965.00 | | 172 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 193.00 | 6 917 488.00 | | 6 503 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 058.00 | 7 126 800.00 | | 6 731 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 859.00 | 2 990 294.00 | | 3 332 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 801.00 | | 388 149.00 | 9 083 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 637.00 | 9 364 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 637.00 | 8 366 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 570.00 | | | 995 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086 431.00 | | 388 149.00 | 8 086 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 480.00 | 639 300.00 | 95 496.00 | 2 263 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 476.00 | 94.00 | | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 004.00 | 639 206.00 | 95 496.00 | 2 245 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 180 000.00 | | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936 191.00 | 711 357.00 | 2 074 271.00 | 3 936 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 448.00 | 2 098 448.00 | | 2 098 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 883.00 | | | 722 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
VW T.V.A. | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 693.00 | 3 332 859.00 | 2 074 271.00 | 6 563 693.00 |