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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 570.00 | 18 476.00 | 35 094.00 | 53 570.00 |
AH Fonds commercial | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AN Terrains | 1 026 905.00 | 20 711.00 | 1 006 194.00 | 1 026 905.00 |
AP Constructions | 5 047 941.00 | 1 112 328.00 | 3 935 613.00 | 5 047 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 287.00 | 1 001 850.00 | 514 436.00 | 1 516 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 299.00 | 110 115.00 | 385 184.00 | 495 299.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 083 801.00 | 2 263 480.00 | 6 820 321.00 | 9 083 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
CF Disponibilités | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 479.00 | | 306 479.00 | 306 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 280.00 | 2 263 480.00 | 7 126 800.00 | 9 390 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 241.00 | 115 779.00 | | 171 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 55 462.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 209 312.00 | 194 341.00 | | 209 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684 885.00 | 5 062 036.00 | | 4 684 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 609.00 | 1 584 565.00 | | 1 845 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 269.00 | 218 075.00 | | 173 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 965.00 | 195 121.00 | | 212 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 488.00 | 7 059 797.00 | | 6 917 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 800.00 | 7 254 137.00 | | 7 126 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 294.00 | 1 106 075.00 | | 2 990 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675 836.00 | | 507 707.00 | 8 675 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 742.00 | 9 083 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 742.00 | 8 086 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 570.00 | | | 995 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 466.00 | | 507 707.00 | 7 678 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 238.00 | 615 227.00 | 37 985.00 | 1 686 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | 1 278.00 | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 040.00 | 613 949.00 | 37 985.00 | 1 669 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 885.00 | 763 691.00 | 2 312 342.00 | 4 684 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 609.00 | 1 839 609.00 | | 1 839 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 177.00 | | | 670 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
VW T.V.A. | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 488.00 | 2 990 294.00 | 2 312 342.00 | 6 917 488.00 |