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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 178.00 | 40 216.00 | 58 962.00 | 99 178.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 26 082.00 | 8 513.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 438.00 | 401 438.00 | | 401 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BF Prêts | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 903.00 | 564 754.00 | 99 149.00 | 663 903.00 |
BT Marchandises | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 179 495.00 | | 179 495.00 | 179 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 384.00 | 54 413.00 | 465 972.00 | 520 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 288.00 | 619 167.00 | 565 121.00 | 1 184 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 285.00 | 25 289.00 | | 25 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
DH Report à nouveau | -28 301.00 | -16 257.00 | | -28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | -12 043.00 | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 529 004.00 | 532 214.00 | | 529 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 4 190.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 11 667.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | 9 683.00 | | 12 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 8 057.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 117.00 | 33 596.00 | | 36 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 121.00 | 565 810.00 | | 565 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 117.00 | 33 596.00 | | 36 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
FM Production stockée | | | -4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 266.00 | 92 625.00 | | 91 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 477.00 | 104 668.00 | | 94 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211.00 | -12 043.00 | | -3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 867.00 | | 37.00 | 663 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 229.00 | | | 632 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 638.00 | | 37.00 | 31 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 859.00 | 895.00 | | 563 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 859.00 | 895.00 | | 563 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UP Prêts | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 834.00 | 38 476.00 | 28 357.00 | 66 834.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |