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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 178.00 | 40 216.00 | 58 962.00 | 99 178.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 27 207.00 | 7 388.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 438.00 | 401 438.00 | | 401 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BF Prêts | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 922.00 | 565 879.00 | 98 043.00 | 663 922.00 |
BN En cours de production de biens | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BT Marchandises | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 358.00 | | 203 358.00 | 203 358.00 |
CF Disponibilités | 154 466.00 | | 154 466.00 | 154 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 134.00 | 54 413.00 | 465 722.00 | 520 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 056.00 | 620 292.00 | 563 765.00 | 1 184 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
DH Report à nouveau | -46 354.00 | -31 511.00 | | -46 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | -14 843.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 522 724.00 | 514 161.00 | | 522 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 14 017.00 | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 464.00 | 8 855.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 6 935.00 | | 6 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 041.00 | 42 083.00 | | 41 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 765.00 | 556 244.00 | | 563 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 083.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
FM Production stockée | | | -1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 864.00 | 84 020.00 | | 112 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 302.00 | 98 862.00 | | 104 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | -14 843.00 | | 8 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 913.00 | | 9.00 | 663 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 229.00 | | | 632 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 684.00 | | 9.00 | 31 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 317.00 | 563.00 | | 565 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 317.00 | 563.00 | | 565 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UP Prêts | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 575.00 | 62 218.00 | 28 357.00 | 90 575.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |