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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 178.00 | 40 216.00 | 58 962.00 | 99 178.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 28 894.00 | 5 700.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 333.00 | 400 333.00 | | 400 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BF Prêts | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 594.00 | 566 461.00 | 96 133.00 | 662 594.00 |
BN En cours de production de biens | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BT Marchandises | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 358.00 | | 163 358.00 | 163 358.00 |
CF Disponibilités | 255 204.00 | | 255 204.00 | 255 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 231.00 | 54 413.00 | 480 819.00 | 535 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 826.00 | 620 874.00 | 576 952.00 | 1 197 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
DH Report à nouveau | -44 903.00 | -41 129.00 | | -44 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | -3 774.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 533 132.00 | 515 612.00 | | 533 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 14 425.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 9 355.00 | | 12 241.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 7 227.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 820.00 | 39 706.00 | | 43 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 952.00 | 555 318.00 | | 576 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 820.00 | 39 706.00 | | 43 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
FM Production stockée | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 378.00 | 95 115.00 | | 119 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 858.00 | 98 889.00 | | 101 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | -3 774.00 | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 585.00 | | 9.00 | 662 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 123.00 | | | 631 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 462.00 | | 9.00 | 31 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 899.00 | 563.00 | | 565 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 899.00 | 563.00 | | 565 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UP Prêts | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 676.00 | 19 571.00 | 28 105.00 | 47 676.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |