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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 178.00 | 40 216.00 | 58 962.00 | 99 178.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 28 332.00 | 6 263.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 333.00 | 400 333.00 | | 400 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BF Prêts | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 585.00 | 565 899.00 | 96 687.00 | 662 585.00 |
BN En cours de production de biens | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BT Marchandises | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 358.00 | | 203 358.00 | 203 358.00 |
CF Disponibilités | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 044.00 | 54 413.00 | 458 632.00 | 513 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 629.00 | 620 311.00 | 555 318.00 | 1 175 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
DH Report à nouveau | -41 129.00 | -37 791.00 | | -41 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774.00 | -3 337.00 | | -3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 515 612.00 | 519 386.00 | | 515 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 9 763.00 | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | 9 339.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 7 227.00 | 7 049.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 706.00 | 34 850.00 | | 39 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 318.00 | 554 236.00 | | 555 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 850.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
FM Production stockée | | | -2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 115.00 | 91 839.00 | | 95 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 889.00 | 95 176.00 | | 98 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774.00 | -3 337.00 | | -3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 932.00 | 11.00 | | 663 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | 31 462.00 | | 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358.00 | 662 585.00 | | 1 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 631 123.00 | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 229.00 | | | 632 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | 11.00 | | 31 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 442.00 | 563.00 | 1 105.00 | 566 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 442.00 | 563.00 | 1 105.00 | 566 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UP Prêts | 28 105.00 | 5.00 | 28 105.00 | 28 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 988.00 | 14 883.00 | 28 105.00 | 42 988.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |