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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 21 374.00 | 4 024.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 398.00 | 21 374.00 | 4 024.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 2 339 845.00 | | 2 339 845.00 | 2 339 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 061.00 | 166 258.00 | 1 143 804.00 | 1 310 061.00 |
CF Disponibilités | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 634.00 | 166 258.00 | 3 539 377.00 | 3 705 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 032.00 | 187 631.00 | 3 543 401.00 | 3 731 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
DH Report à nouveau | 3 005 184.00 | 1 823 161.00 | | 3 005 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 832.00 | 2 331 023.00 | | -78 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 317.00 | 4 745 149.00 | | 3 517 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 295.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 050.00 | | 15 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 831 601.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 084.00 | 847 945.00 | | 26 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 401.00 | 5 593 094.00 | | 3 543 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 084.00 | 847 945.00 | | 26 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 741 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 741 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 689.00 | 820 802.00 | | 77 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 689.00 | 3 921 137.00 | | -77 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 047 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 314.00 | 5 277 945.00 | | 245 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 146.00 | 2 946 922.00 | | 324 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 832.00 | 2 331 023.00 | | -78 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 325.00 | | 1 073.00 | 24 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | | 1 073.00 | 24 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 5 387.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 5 387.00 | | 15 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 377.00 | 166 258.00 | 173 377.00 | 173 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 377.00 | 166 258.00 | 173 377.00 | 173 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 377.00 | 166 258.00 | 173 377.00 | 173 377.00 |
UG ‐ Financières | | 166 258.00 | 173 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325 140.00 | | | 2 325 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 108.00 | 2 340 108.00 | | 2 340 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |