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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 995.00 | 27 790.00 | 205.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 995.00 | 27 790.00 | 205.00 | 27 995.00 |
BZ Autres créances | 2 020 533.00 | | 2 020 533.00 | 2 020 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 828.00 | 174 048.00 | 125 780.00 | 299 828.00 |
CF Disponibilités | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 176.00 | 174 048.00 | 2 196 128.00 | 2 370 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 172.00 | 201 838.00 | 2 196 333.00 | 2 398 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 462.00 | 1 515 697.00 | | 1 531 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 65 765.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 883.00 | 2 172 426.00 | | 2 133 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 760.00 | | 11 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 4 992.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 450.00 | 17 394.00 | | 62 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 333.00 | 2 189 820.00 | | 2 196 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 450.00 | 17 394.00 | | 62 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 965.00 | 825.00 | | 26 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | 825.00 | | 26 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 839.00 | 174 048.00 | 134 839.00 | 134 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 839.00 | 174 048.00 | 134 839.00 | 134 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 839.00 | 174 048.00 | 134 839.00 | 134 839.00 |
UG ‐ Financières | | 174 048.00 | 134 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 532.00 | 2 015 532.00 | | 2 015 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 852.00 | 2 020 852.00 | | 2 020 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |