| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 995.00 | 26 965.00 | 1 030.00 | 27 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 27 995.00 | 26 965.00 | 1 030.00 | 27 995.00 |
BZ Autres créances | 2 011 069.00 | | 2 011 069.00 | 2 011 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 828.00 | 134 839.00 | 164 990.00 | 299 828.00 |
CF Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 629.00 | 134 839.00 | 2 188 791.00 | 2 323 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 624.00 | 161 804.00 | 2 189 820.00 | 2 351 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 697.00 | 2 050 841.00 | | 1 515 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 765.00 | 10 855.00 | | 65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 426.00 | 2 652 661.00 | | 2 172 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 021.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 15 840.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 323.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394.00 | 17 184.00 | | 17 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 820.00 | 2 669 845.00 | | 2 189 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 394.00 | 17 184.00 | | 17 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 790.00 | 204 461.00 | | 236 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 025.00 | 193 606.00 | | 171 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 765.00 | 10 855.00 | | 65 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 100.00 | 866.00 | | 26 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | 866.00 | | 26 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 454.00 | 134 839.00 | 174 454.00 | 174 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 454.00 | 134 839.00 | 174 454.00 | 174 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 454.00 | 134 839.00 | 174 454.00 | 174 454.00 |
UG ‐ Financières | | 134 839.00 | 174 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 640.00 | 2 003 640.00 | | 2 003 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 379.00 | 2 011 379.00 | | 2 011 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |