| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 172.00 | 25 439.00 | 1 733.00 | 27 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 25 439.00 | 1 733.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 2 145 906.00 | | 2 145 906.00 | 2 145 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 061.00 | 145 990.00 | 1 164 071.00 | 1 310 061.00 |
CF Disponibilités | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 365.00 | 145 990.00 | 3 363 375.00 | 3 509 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 538.00 | 171 429.00 | 3 365 109.00 | 3 536 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
DH Report à nouveau | 2 726 352.00 | 3 005 184.00 | | 2 726 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | -78 832.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 806.00 | 3 517 317.00 | | 3 346 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 030.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 15 888.00 | | 16 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 9 166.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 303.00 | 26 084.00 | | 18 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 109.00 | 3 543 401.00 | | 3 365 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 303.00 | 26 084.00 | | 18 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 77 689.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 77 689.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -77 689.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 647.00 | 245 314.00 | | 85 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 158.00 | 324 146.00 | | 56 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 489.00 | -78 832.00 | | 29 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 398.00 | | 1 774.00 | 25 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | | 1 774.00 | 25 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 4 066.00 | 1.00 | 21 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 4 066.00 | 1.00 | 21 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 258.00 | | 20 268.00 | 166 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 258.00 | | 20 268.00 | 166 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 258.00 | | 20 268.00 | 166 258.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 663.00 | | | 2 133 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 192.00 | 146 192.00 | 2 000 000.00 | 2 146 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |