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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 205.00 | 5 518.00 | 82 687.00 | 88 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
BZ Autres créances | 1 246 397.00 | | 1 246 397.00 | 1 246 397.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 879.00 | | 1 443 879.00 | 1 443 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 084.00 | 5 518.00 | 1 526 566.00 | 1 532 084.00 |
CU Autres participations | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DH Report à nouveau | -2 031.00 | 52 314.00 | | -2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 995.00 | -54 346.00 | | 108 995.00 |
DL TOTAL (I) | 157 494.00 | 48 499.00 | | 157 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 796.00 | 1 291 196.00 | | 1 194 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 128.00 | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 687.00 | 115 496.00 | | 165 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 071.00 | 1 414 820.00 | | 1 369 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 566.00 | 1 463 319.00 | | 1 526 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 586.00 | | 610 586.00 | 610 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 586.00 | | 610 586.00 | 610 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 518 437.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -518 437.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 784.00 | 858 734.00 | | 660 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 789.00 | 913 079.00 | | 551 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 995.00 | -54 346.00 | | 108 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 205.00 | | 82 687.00 | 190 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 687.00 | 82 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 687.00 | 88 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 687.00 | | 82 687.00 | 184 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 516.00 | | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 516.00 | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 685.00 | | | 190 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 755.00 | | | 1 239 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 796.00 | 1 194 796.00 | | 1 194 796.00 |
VP Divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 581.00 | 1 475 581.00 | | 1 475 581.00 |
VW T.V.A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 071.00 | 1 369 071.00 | | 1 369 071.00 |