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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 126.00 | 5 518.00 | 919 608.00 | 925 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
BZ Autres créances | 1 012 874.00 | | 1 012 874.00 | 1 012 874.00 |
CF Disponibilités | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 281.00 | | 1 153 281.00 | 1 153 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 407.00 | 5 518.00 | 2 072 889.00 | 2 078 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
CU Autres participations | 870 108.00 | | 870 108.00 | 870 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DH Report à nouveau | 221 651.00 | 106 964.00 | | 221 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 409.00 | 114 687.00 | | 130 409.00 |
DL TOTAL (I) | 402 590.00 | 272 181.00 | | 402 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 841.00 | 1 234 472.00 | | 1 529 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 12 780.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 857.00 | 168 649.00 | | 128 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 298.00 | 1 415 901.00 | | 1 670 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 889.00 | 1 688 082.00 | | 2 072 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 298.00 | 1 415 901.00 | | 1 670 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 862.00 | | 662 862.00 | 662 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 862.00 | | 662 862.00 | 662 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | 24 522.00 | | 35 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 061.00 | 702 065.00 | | 725 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 651.00 | 587 378.00 | | 594 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 409.00 | 114 687.00 | | 130 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 626.00 | | 49 500.00 | 875 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 108.00 | | 49 500.00 | 870 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 735.00 | 1 004 735.00 | | 1 004 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 841.00 | 1 529 841.00 | | 1 529 841.00 |
VP Divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 959.00 | 1 151 959.00 | | 1 151 959.00 |
VW T.V.A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 298.00 | 1 670 298.00 | | 1 670 298.00 |