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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 875 626.00 | 5 518.00 | 870 108.00 | 875 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 110.00 | | 281 110.00 | 281 110.00 |
BZ Autres créances | 525 386.00 | | 525 386.00 | 525 386.00 |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 974.00 | | 817 974.00 | 817 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 601.00 | 5 518.00 | 1 688 082.00 | 1 693 601.00 |
CU Autres participations | 870 108.00 | | 870 108.00 | 870 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DH Report à nouveau | 106 964.00 | -2 031.00 | | 106 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 687.00 | 108 995.00 | | 114 687.00 |
DL TOTAL (I) | 272 181.00 | 157 494.00 | | 272 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 472.00 | 1 194 796.00 | | 1 234 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 8 588.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 649.00 | 165 687.00 | | 168 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 901.00 | 1 369 071.00 | | 1 415 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 082.00 | 1 526 566.00 | | 1 688 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 901.00 | 1 369 071.00 | | 1 415 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 228.00 | | 630 228.00 | 630 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 228.00 | | 630 228.00 | 630 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 34 760.00 | | 24 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 065.00 | 660 784.00 | | 702 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 378.00 | 551 789.00 | | 587 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 687.00 | 108 995.00 | | 114 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 205.00 | | 825 921.00 | 88 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | 870 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 875 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 687.00 | | 825 921.00 | 82 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
UX Autres créances clients | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 517 417.00 | | | 517 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 472.00 | 1 234 472.00 | | 1 234 472.00 |
VP Divers | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 049.00 | 807 049.00 | | 807 049.00 |
VW T.V.A. | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 901.00 | 1 415 901.00 | | 1 415 901.00 |