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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 876.00 | 24 955.00 | 1 034 921.00 | 1 059 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 491.00 | | 486 491.00 | 486 491.00 |
BZ Autres créances | 1 635 256.00 | 481 416.00 | 1 153 840.00 | 1 635 256.00 |
CF Disponibilités | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 052.00 | 481 416.00 | 1 687 637.00 | 2 169 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 929.00 | 506 371.00 | 2 722 558.00 | 3 228 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
CU Autres participations | 980 108.00 | 19 437.00 | 960 671.00 | 980 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DH Report à nouveau | 352 060.00 | 221 651.00 | | 352 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 785.00 | 130 409.00 | | -314 785.00 |
DL TOTAL (I) | 87 805.00 | 402 590.00 | | 87 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 751.00 | 1 529 841.00 | | 2 369 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 11 601.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 241.00 | 128 857.00 | | 256 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 752.00 | 1 670 298.00 | | 2 634 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 558.00 | 2 072 889.00 | | 2 722 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 752.00 | 1 670 298.00 | | 2 634 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 630 722.00 | | | 2 630 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 632.00 | | 938 632.00 | 938 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 632.00 | | 938 632.00 | 938 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | 4 191.00 | | 8 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 3 256.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 3 256.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 3 256.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 798.00 | 725 061.00 | | 1 029 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 583.00 | 594 651.00 | | 1 344 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 785.00 | 130 409.00 | | -314 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 126.00 | | 134 750.00 | 925 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 608.00 | | 134 750.00 | 919 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 481 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 853.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
UX Autres créances clients | 486 491.00 | 486 491.00 | | 486 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 124.00 | 1 633 124.00 | | 1 633 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 751.00 | 2 369 751.00 | | 2 369 751.00 |
VP Divers | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 608.00 | 2 196 608.00 | | 2 196 608.00 |
VW T.V.A. | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 752.00 | 2 634 752.00 | | 2 634 752.00 |