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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 829.00 | 27 432.00 | 12 397.00 | 39 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 655.00 | 41 160.00 | 66 495.00 | 107 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 689.00 | 69 282.00 | 267 407.00 | 336 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BZ Autres créances | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 374.00 | 69 282.00 | 354 091.00 | 423 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 248.00 | | | -180 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | -153 513.00 | | | -153 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
EA Autres dettes | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 604.00 | | | 507 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 091.00 | | | 354 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 386.00 | | | 401 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 616.00 | | 446 616.00 | 446 616.00 |
FG Production vendue services | 122 989.00 | | 122 989.00 | 122 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 606.00 | | 569 606.00 | 569 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 748.00 | | | 580 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 012.00 | | | 564 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 436.00 | | 9 253.00 | 327 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 746.00 | | 8 739.00 | 138 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 579.00 | 19 702.00 | | 49 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 224.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 113.00 | 19 478.00 | | 49 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 052.00 | 36 834.00 | 106 218.00 | 143 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 037.00 | 62 523.00 | 514.00 | 63 037.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 604.00 | 401 386.00 | 106 218.00 | 507 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
ST Autres comptes | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 814.00 | | | 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 792.00 | | | 184 792.00 |