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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 476.00 | 14 312.00 | 19 164.00 | 33 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 670.00 | 85 811.00 | 137 858.00 | 223 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 251.00 | 100 814.00 | 347 437.00 | 448 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 346.00 | 100 814.00 | 452 532.00 | 553 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
DL TOTAL (I) | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
EA Autres dettes | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 029.00 | | | 351 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 532.00 | | | 452 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 029.00 | | | 351 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 815.00 | | 81 877.00 | 395 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 441.00 | 448 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 927.00 | 257 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 711.00 | | 81 363.00 | 204 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 514.00 | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 827.00 | 21 914.00 | 28 927.00 | 107 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 137.00 | 21 914.00 | 28 927.00 | 107 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VP Divers | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 839.00 | 37 425.00 | 2 414.00 | 39 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 030.00 | 351 030.00 | | 351 030.00 |