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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 406.00 | 1 715.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 298.00 | 30 424.00 | 8 874.00 | 39 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 319.00 | 162 329.00 | 164 990.00 | 327 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 632.00 | 194 159.00 | 388 473.00 | 582 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 834.00 | 194 159.00 | 493 675.00 | 687 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 982.00 | 1 988.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 88 655.00 | 76 346.00 | | 88 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | 13 302.00 | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 112 879.00 | 102 637.00 | | 112 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 817.00 | 65 000.00 | | 76 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 740.00 | 53 064.00 | | 49 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 606.00 | 42 794.00 | | 66 606.00 |
EA Autres dettes | 187 279.00 | 222 079.00 | | 187 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 796.00 | 383 291.00 | | 380 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 675.00 | 485 928.00 | | 493 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 881.00 | 324 524.00 | | 336 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 950.00 | | 75 682.00 | 506 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 690.00 | | 2 430.00 | 188 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 846.00 | | 70 852.00 | 315 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 400.00 | 2 414.00 |